債券型 > 富榮富乾債券C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 21,600 | 1,656,288 | 3.38 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,100 | 1,514,898 | 3.09 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 10,000 | 684,000 | 1.40 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 5,500 | 555,775 | 1.13 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9,100 | 542,087 | 1.11 |
| 000858 | 五 糧 液 | 4,500 | 476,730 | 0.97 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 6,000 | 468,900 | 0.96 |
| 600036 | 招商銀行 | 9,700 | 408,370 | 0.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,900 | 340,340 | 0.69 |
| 000538 | 云南白藥 | 5,800 | 329,208 | 0.67 |
重倉(cāng)股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,100 | 1,588,389 | 3.27 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 21,600 | 1,438,128 | 2.96 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 14,000 | 771,540 | 1.59 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9,100 | 651,105 | 1.34 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 5,500 | 575,740 | 1.18 |
| 000858 | 五 糧 液 | 4,500 | 546,660 | 1.12 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 6,000 | 435,960 | 0.90 |
| 600036 | 招商銀行 | 9,700 | 391,977 | 0.81 |
| 000538 | 云南白藥 | 5,800 | 329,150 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,900 | 324,632 | 0.67 |
重倉(cāng)股票(2025-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,200 | 1,691,424 | 2.92 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 24,500 | 1,329,370 | 2.29 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 15,900 | 882,132 | 1.52 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 6,200 | 697,810 | 1.20 |
| 000858 | 五 糧 液 | 5,100 | 606,390 | 1.05 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 10,300 | 534,570 | 0.92 |
| 600036 | 招商銀行 | 11,000 | 505,450 | 0.87 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 6,800 | 490,960 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,500 | 376,380 | 0.65 |
| 000538 | 云南白藥 | 6,500 | 362,635 | 0.63 |
重倉(cāng)股票(2025-03-31)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,700 | 2,653,700 | 3.07 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 36,900 | 2,480,049 | 2.87 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 23,700 | 1,223,631 | 1.42 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 9,300 | 998,448 | 1.16 |
| 000858 | 五 糧 液 | 7,000 | 919,450 | 1.06 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 10,200 | 800,700 | 0.93 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 15,000 | 738,000 | 0.85 |
| 600036 | 招商銀行 | 15,600 | 675,324 | 0.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,100 | 592,488 | 0.69 |
| 000538 | 云南白藥 | 9,600 | 545,280 | 0.63 |
重倉(cāng)股票(2024-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,000 | 3,048,000 | 2.99 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 40,000 | 2,854,000 | 2.80 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 12,700 | 1,500,632 | 1.47 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 27,200 | 1,432,080 | 1.41 |
| 000858 | 五 糧 液 | 8,200 | 1,148,328 | 1.13 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 13,000 | 977,860 | 0.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,700 | 866,166 | 0.85 |
| 600036 | 招商銀行 | 21,700 | 852,810 | 0.84 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 17,400 | 798,660 | 0.78 |
| 000538 | 云南白藥 | 12,700 | 761,365 | 0.75 |
重倉(cāng)股票(2024-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 43,700 | 3,990,684 | 3.89 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,100 | 3,670,800 | 3.58 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 33,800 | 1,929,642 | 1.88 |
| 000858 | 五 糧 液 | 9,000 | 1,462,590 | 1.43 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 11,700 | 1,283,490 | 1.25 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 14,400 | 1,095,264 | 1.07 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 19,300 | 1,009,390 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000 | 872,100 | 0.85 |
| 600036 | 招商銀行 | 22,400 | 842,464 | 0.82 |
| 000538 | 云南白藥 | 12,500 | 762,500 | 0.74 |
重倉(cāng)股票(2024-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 40,900 | 3,307,174 | 2.58 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,100 | 3,081,519 | 2.41 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 41,200 | 1,704,032 | 1.33 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 15,200 | 1,634,000 | 1.28 |
| 000858 | 五 糧 液 | 8,900 | 1,139,556 | 0.89 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 15,800 | 1,019,100 | 0.80 |
| 600036 | 招商銀行 | 26,600 | 909,454 | 0.71 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 21,400 | 823,044 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,400 | 785,536 | 0.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 31,500 | 743,085 | 0.58 |
重倉(cāng)股票(2024-03-31)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,300 | 2,213,770 | 1.73 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 25,800 | 1,052,898 | 0.82 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 9,300 | 983,568 | 0.77 |
| 000858 | 五 糧 液 | 6,300 | 967,113 | 0.76 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 11,500 | 738,530 | 0.58 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 14,500 | 666,565 | 0.52 |
| 600036 | 招商銀行 | 17,900 | 576,380 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,100 | 532,890 | 0.42 |
| 000538 | 云南白藥 | 10,100 | 513,080 | 0.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 19,500 | 434,460 | 0.34 |
重倉(cāng)股票(2023-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,500 | 2,589,000 | 1.91 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 29,200 | 1,176,760 | 0.87 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 11,000 | 1,094,280 | 0.81 |
| 000858 | 五 糧 液 | 6,600 | 926,046 | 0.68 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 14,600 | 797,598 | 0.59 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 14,600 | 660,358 | 0.49 |
| 600036 | 招商銀行 | 21,900 | 609,258 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,900 | 585,825 | 0.43 |
| 000538 | 云南白藥 | 11,000 | 540,650 | 0.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 21,900 | 494,064 | 0.36 |
重倉(cāng)股票(2023-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,000 | 3,597,100 | 2.64 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 40,000 | 1,932,000 | 1.42 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 15,000 | 1,452,300 | 1.06 |
| 000858 | 五 糧 液 | 9,000 | 1,404,900 | 1.03 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 20,000 | 1,109,600 | 0.81 |
| 600036 | 招商銀行 | 30,000 | 989,100 | 0.73 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 20,000 | 898,800 | 0.66 |
| 000538 | 云南白藥 | 15,000 | 799,500 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000 | 795,900 | 0.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,000 | 780,900 | 0.57 |
重倉(cāng)股票(2023-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,000 | 3,382,000 | 2.47 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 40,000 | 1,856,000 | 1.36 |
| 000858 | 五 糧 液 | 9,000 | 1,472,130 | 1.08 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 15,000 | 1,399,500 | 1.02 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 20,000 | 1,178,400 | 0.86 |
| 600036 | 招商銀行 | 30,000 | 982,800 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 20,000 | 958,000 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000 | 849,600 | 0.62 |
| 000538 | 云南白藥 | 15,000 | 787,200 | 0.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,000 | 712,200 | 0.52 |
重倉(cāng)股票(2023-03-31)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,000 | 3,640,000 | 2.64 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 40,000 | 1,824,000 | 1.32 |
| 000858 | 五 糧 液 | 9,000 | 1,773,000 | 1.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000 | 1,747,200 | 1.27 |
| 000538 | 云南白藥 | 30,000 | 1,641,000 | 1.19 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 30,000 | 1,284,600 | 0.93 |
| 002415 | ?？低?/td> | 30,000 | 1,279,800 | 0.93 |
| 600690 | 海爾智家 | 50,000 | 1,134,000 | 0.82 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 6,000 | 1,099,440 | 0.80 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 20,000 | 1,076,200 | 0.78 |
持倉(cāng)債券(2025-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250016 | 25附息國(guó)債16 | 300,000 | 30,138,448.37 | 61.53 |
| 2 | 019773 | 25國(guó)債08 | 56,000 | 5,656,540.06 | 11.55 |
| 3 | 019766 | 25國(guó)債01 | 40,000 | 4,044,620.27 | 8.26 |
持倉(cāng)債券(2025-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,280,128.77 | 64.37 |
| 2 | 019773 | 25國(guó)債08 | 47,000 | 4,729,813.45 | 9.73 |
| 3 | 019766 | 25國(guó)債01 | 40,000 | 4,030,924.93 | 8.30 |
| 4 | 019730 | 23國(guó)債27 | 1,000 | 102,071.23 | 0.21 |
持倉(cāng)債券(2025-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 400,000 | 41,659,594.52 | 71.83 |
| 2 | 019773 | 25國(guó)債08 | 39,000 | 3,912,051.53 | 6.75 |
| 3 | 019730 | 23國(guó)債27 | 25,000 | 2,542,848.63 | 4.38 |
| 4 | 019766 | 25國(guó)債01 | 13,000 | 1,305,729.62 | 2.25 |
持倉(cāng)債券(2025-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,004,506.85 | 35.90 |
| 2 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 200,000 | 20,504,147.95 | 23.74 |
| 3 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 200,000 | 20,406,273.97 | 23.63 |
持倉(cāng)債券(2024-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,972,622.95 | 31.38 |
| 2 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,475,704.92 | 30.90 |
| 3 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 200,000 | 20,467,627.4 | 20.09 |
| 4 | 019740 | 24國(guó)債09 | 15,000 | 1,518,950.96 | 1.49 |
持倉(cāng)債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,394,754.1 | 30.62 |
| 2 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,035,868.85 | 30.27 |
| 3 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 200,000 | 20,333,939.73 | 19.84 |
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,155,885.25 | 24.34 |
| 2 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 30,851,032.79 | 24.11 |
| 3 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 200,000 | 20,248,252.05 | 15.82 |
| 4 | 230211 | 23國(guó)開(kāi)11 | 100,000 | 10,159,885.25 | 7.94 |
| 5 | 019734 | 24國(guó)債03 | 90,000 | 9,122,779.73 | 7.13 |
持倉(cāng)債券(2024-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140211 | 14國(guó)開(kāi)11 | 348,000 | 36,773,701.97 | 28.73 |
| 2 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 300,000 | 30,945,426.23 | 24.17 |
| 3 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 200,000 | 20,666,502.73 | 16.14 |
| 4 | 230211 | 23國(guó)開(kāi)11 | 100,000 | 10,107,893.44 | 7.90 |
| 5 | 019734 | 24國(guó)債03 | 100,000 | 10,024,561.64 | 7.83 |
持倉(cāng)債券(2023-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230411 | 23農(nóng)發(fā)11 | 800,000 | 80,567,125.68 | 59.48 |
| 2 | 190203 | 19國(guó)開(kāi)03 | 100,000 | 10,314,972.6 | 7.62 |
| 3 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 100,000 | 10,294,284.93 | 7.60 |
| 4 | 230018 | 23附息國(guó)債18 | 100,000 | 10,042,336.96 | 7.41 |
持倉(cāng)債券(2023-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230018 | 23附息國(guó)債18 | 800,000 | 79,130,695.65 | 58.02 |
| 2 | 230411 | 23農(nóng)發(fā)11 | 700,000 | 70,072,601.09 | 51.38 |
| 3 | 230206 | 23國(guó)開(kāi)06 | 200,000 | 20,143,213.11 | 14.77 |
持倉(cāng)債券(2023-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18國(guó)開(kāi)11 | 1,100,000 | 113,890,413.7 | 83.26 |
| 2 | 019638 | 20國(guó)債09 | 5,000 | 511,717.67 | 0.37 |
持倉(cāng)債券(2023-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18國(guó)開(kāi)11 | 900,000 | 92,627,383.56 | 67.27 |
| 2 | 229957 | 22貼現(xiàn)國(guó)債57 | 200,000 | 19,985,353.85 | 14.51 |
| 3 | 019638 | 20國(guó)債09 | 5,000 | 509,075.75 | 0.37 |