混合型 > 富榮價(jià)值精選混合A
基金全稱 | 富榮價(jià)值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 富榮價(jià)值精選混合A |
| 基金代碼 | 006109 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
| 成立時(shí)間 | 2018年8月10日 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×80%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×20%。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3（中風(fēng)險(xiǎn)） |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金，低于股票型基金，屬于證券投資基金中中風(fēng)險(xiǎn)、中預(yù)期收益的品種。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、債券（含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、衍生品（包括權(quán)證、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0-3%。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 基金管理人 | 富榮基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| 基金注冊(cè)登記人 | 富榮基金管理有限公司 |