債券型 > 富榮富祥純債A
基金詳情
持倉(cāng)債券(2025-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250016 | 25附息國(guó)債16 | 1,100,000 | 110,507,644.02 | 28.21 |
| 2 | 232480002 | 24中行二級(jí)資本債01B | 300,000 | 31,693,906.85 | 8.09 |
| 3 | 232480019 | 24天津銀行二級(jí)資本債01 | 300,000 | 30,771,041.1 | 7.85 |
| 4 | 232400014 | 24民生銀行二級(jí)資本債01 | 300,000 | 30,769,027.4 | 7.85 |
| 5 | 232400035 | 24南京銀行二級(jí)資本債01 | 300,000 | 30,388,808.22 | 7.76 |